周六. 11 月 30th, 2024

中国股市在官方政策的推动下迎来了大幅反弹,为专注中国的对冲基金提供了丰厚的利润机会。数据显示,一些对冲基金在九月取得了惊人的投资回报。沪深300指数在短短五天内上涨25%,创下历史新高,使得亚洲股票对冲基金目前成为全球表现最好的基金之一。根据报道,香港三塔资本(Triata Capital)上个月的回报率高达44%,使得其自一月至九月的投资回报达到了56%。该基金持有多个领域的长期投资,包括数据中心、网络巨头、电子商务和旅游公司等,这些投资已带来了显著的回报。

三塔资本的首席投资官Sean Ho表示,主要公司的估值被严重低估。而另一家名为云启资本(Yunqi Capital)的中国基金在扣除费用前的九月份回报率为26%。该基金在美国上市的中国互联网和金融科技公司,如陆金所控股(Lufax Holdings)和奇富科技(Qifu Technology),获得了巨大的投资回报。

此次反弹标志着在经历了三年的低迷之后,中国股市再次展现活力。上周,中国推出了疫情后力度最大的经济刺激措施,包括降息降准和向市场注入数兆元人民币的流动性。这使得MSCI中国指数在九月份上涨了24%,创下自2022年11月以来的最大月度涨幅。对于对冲基金来说,这是一种意外惊喜,若能延续将带动经济复苏,吸引更多海外资金流入中国。

高盛集团的对冲基金客户对中国股票的净买入量在一周内创下了自数据追踪以来的最高记录。高盛估计,这些基金在短短五天内的回报率达到了6%。到目前为止,亚洲股票对冲基金的整体涨幅达到12%,领先于全球其他地区。市场观察家指出,国际投资者,尤其是亚洲投资者,正在重返中国市场,寻求从这波上涨中获利。彭博社的专家表示,之前因中国经济复苏乏力而撤资的资金现在也在准备返回中国市场。而且,南韩、印尼、马来西亚和泰国的股市资金上周外流显著增加。

尽管投资者对当前上涨趋势持乐观态度,但也有专家提醒投资者要为市场可能的回调做好准备。日本野村证券警告称,中国股市十六年来最大涨幅可能会消退。野村证券中国区首席经济学家陆挺表示,在最悲观的情况下,股市可能会经历一波狂热后的大幅下跌,就像2015年的情况一样,风险远远高于预期。

美国亿万富翁投资者戴维·泰珀表示,他正在增加对中国相关资产的投资,而对冲基金都在争相建立头寸,以期获得更多的市场上行收益。对冲基金的早期反弹押注表现良好,其多头仓位远远超过了空头仓位。分析师们乐观地认为,精明的个股选择有可能带来超过大盘的收益。

根据最终结论,随着中国股市大幅反弹,投资机会出现暴增,但投资者需要保持谨慎,做好应对下一波市场波动甚至可能的回调的准备。
(内文照片来自GOOGLE)

 
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